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  论文法典:600157论文缺少量:永泰动力公报No.:临2014-085

  用以筹措借入资本的公司债法典:122111、122215、122222、122267                                       

  键缩写:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债                                    

  永泰动力股份股份有限公司说起“11永泰债”公司债票面利钱率不评定的公报

  董事会和公司囫囵董事许诺、给错误的劝告性声明或象征未顾及,于是其物质的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

  依据《永泰动力股份股份有限公司裸体发行2011年公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》中所设定的上调票面利钱率精选的,本公司有权决议假设在本公司2011年公司用以筹措借入资本的公司债(键缩写:11永泰债,用以筹措借入资本的公司债法典:122111)存续条款的第3腊尽冬残上调现期用以筹措借入资本的公司债后2年的票面利钱率,评定黄纬为0至200个基点(含本数),1个基点是。

  依据公司的实际使习惯于和以后市場環境,该公司决议不借款眼前公司的票面利钱率。,即:公司年末2年的年度息票利钱率,用以筹措借入资本的公司债逝世后2年内将留在心中静止。:年利钱率是按单一利钱计算的。,在所不计有益,超期不另计利钱)。

  详细发行公司用以筹措借入资本的公司债将供给公报。

  一、释义

  除非特殊阐明,以下是本文的以下意思。:

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  二、放映期用以筹措借入资本的公司债基本使习惯于

  1、用以筹措借入资本的公司债名声:永泰动力股份股份有限公司2011公司用以筹措借入资本的公司债

  2、键缩写:11永泰债

  3、用以筹措借入资本的公司债法典:122111

  4、发行完全的:人民币5亿元

  5、用以筹措借入资本的公司债多样化与成熟:现期为5年期通过作弊预先安排好结果的利钱率用以筹措借入资本的公司债。,到第三年末,发行人选择借款息票利钱率A。。

  6、用以筹措借入资本的公司债利钱率:现行用以筹措借入资本的公司债票面利钱率,息票利钱率在用以筹措借入资本的公司债逝世前3年是通过作弊预先安排好结果的的。。在用以筹措借入资本的公司债逝世时的第三年末,设想公司行使借款票面利钱率的选择。,未被回售节用以筹措借入资本的公司债在用以筹措借入资本的公司债存续期后2年的票面利钱率为用以筹措借入资本的公司债存续期前3年票面年利钱率附带说明上调基点,用以筹措借入资本的公司债逝世后2年通过作弊预先安排好结果的。;设想公司未能行使借款息票利钱率的精选的,用以筹措借入资本的公司债的非试件节在2年后留在心中静止。。年利钱率是按单一利钱计算的。,在所不计有益,超期不另计利钱。

  7、利钱率增长选项:发行人有权决议假设在现期用以筹措借入资本的公司债存续期的第3腊尽冬残上调现期用以筹措借入资本的公司债后2年的票面利钱率,增长1~200个基点(包孕等于)。,经过东西基点是。

  8、回售精选的:发行人就假设借款息票利钱率收回留心。,公司用以筹措借入资本的公司债持有人有权在用以筹措借入资本的公司债存续合拍第3年付息日将其持有些人用以筹措借入资本的公司债整个或节按面值回售给公司。

  9、利钱期(持续期):以后用以筹措借入资本的公司债的利钱日期是2011年12月14日。,利钱率从2011年12月14日到2016年12月13日。。

  10、付息日:现期用以筹措借入资本的公司债的付息日为2012年至2016年每年的12月14日。公共假期或发薪日。,那时的扩展到尔后的第东西经常在白天地。;脱去合拍兑付积存不另计利钱。

  11、逝世日:用以筹措借入资本的公司债的逝世日是2016年12月14日。。

  12、兑现日:现期用以筹措借入资本的公司债的兑现日为2016年12月14日。公共假期或发薪日。,那时的扩展到尔后的第东西经常在白天地。;脱去合拍兑付积存不另计利钱。

  13、商业信誉评级使习惯于:2013年4月1日,工会信誉评级股份有限公司崇拜者评级,该公司的次要俗僧信誉评级为AA。,眼前公司用以筹措借入资本的公司债信誉评级为AA。

  14、上市工夫和地方:现期用以筹措借入资本的公司债于2012年1月9日在上海论文买卖所上市买卖。

  15、用以筹措借入资本的公司债受命的工会代表:安森论文股份股份有限公司。

  16、指示、托管、信任用以筹措借入资本的公司债周旋分配金、现钞系统:中国论文指示结算有限责任公司上海办(以下略语“中证登上海办”)

  本公报

  永泰动力股份有限董事会

  11月3日二14

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